公基金損益系統

資產總覽

總資產現值

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累計收益

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總報酬率

—

原始本金

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💰 可投入本金台銀-證券交割帳戶餘額，還能買股的現金

—

收益來源拆分

🏦 定存利息

—

📈 股票價差

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💵 股利

—

資產組成

定存本金

—

利息 —

活存餘額

—

持股現值

—

損益 —

累計股利

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未來規劃原始規劃 vs 下一輪目標（在試算表「未來規劃」分頁填）

類別	原始規劃金額	原始占比	目標金額	目標占比
在試算表「未來規劃」分頁填金額後顯示。

投資成果三大類各自的投入、現值、損益與報酬率，看哪塊該重新分配

股票 — 定存 — 活存 —

類別	原始規劃投入本金	實際投入本金	目前價值	利息	股利	損益	合計	報酬率
連動試算表後顯示。

活存帳戶彙總各帳戶原始金額、買賣股、利息、餘額

帳戶	原始金額	買股票	賣股票	利息	餘額
尚無活存紀錄。

定存明細

標的	本金	年利率	到期日	已生利息
尚無定存資料。

持股彙總

代號	名稱	股數	均價	現值	損益	報酬率
尚無持股，或請先到「設定」連動試算表。

股利紀錄

代號	名稱	總計股利
尚無股利紀錄。

資金來源

來源	金額	佔比
尚無資金來源紀錄。